| MCSHOA SUMMARY | ||||||||||||
| RESULTS FOR JANUARY 1, 2002 - JANUARY 31, 2002 | ||||||||||||
| CHECKING ACCOUNT | 1/31/2002 | YTD | ||||||||||
| EXPENSES | ||||||||||||
| Lighting, Repairs/Electricity | $ 9.91 | $ 9.91 | ||||||||||
| Insurance | $ 732.00 | $ 732.00 | ||||||||||
| Commons Maint. | $ 375.00 | $ 375.00 | 12/19/01 cutting | |||||||||
| Misc. Expense - Paint | $ 34.90 | $ 34.90 | ||||||||||
| Office Expense | $ 131.01 [1] | $ 131.01 | ||||||||||
| Transfer to Common Area Reserve Fund | $ - | $ - | ||||||||||
| Annual Meeting/Events | $ - | $ - | ||||||||||
| Fees, Dues CAI Inst. $275, Legal Exp. $52 | $ 327.00 | $ 327.00 | ||||||||||
| Taxes | $ - | $ - | ||||||||||
| Tree Rebate | $ - | $ - | ||||||||||
| Tree Removal | $ - | $ - | ||||||||||
| TOTAL EXPENSES | $ 1,609.82 | $ 1,609.82 | ||||||||||
| INCOME | ||||||||||||
| Transfer from Common Area Reserve Fund | $ - | $ - | ||||||||||
| Misc. Income | $ - | $ - | ||||||||||
| Dues - 36 @ $78.00 | $ 2,808.00 | $ 2,808.00 | ||||||||||
| Dividends | $ 19.90 | $ 19.90 | ||||||||||
| Disclosure Packets | $ - | $ - | ||||||||||
| TOTAL INCOME | $ 2,827.90 | $ 2,827.90 | ||||||||||
| CHECKING ACCOUNT SUMMARY | ||||||||||||
| 01/01/02 Opening Bal. | $ 23,160.46 | Double-check | ||||||||||
| 01/31/02 Ending Bal. | $ 24,378.54 | no problem | ||||||||||
| COMMON AREA RESERVE FUND SUMMARY | ||||||||||||
| 01/01/02 Opening Bal. | $ 9,863.30 | |||||||||||
| Plus Dividends | $ 9.72 | |||||||||||
| Transfer from (to) Checking | $ - | |||||||||||
| 01/31/02 Ending Bal. | $ 9,873.02 | |||||||||||